Program investasi kami didasarkan pada filosofi lama bahwa pasar menunjukkan anomali persisten, seperti tren harga, reversi rata-rata, carry atau pola yang berulang lainnya, yang dapat diidentifikasi melalui analisis statistik yang teliti. Kami meyakini banyak ketidakefektifan ini muncul dari bias perilaku, sebagai contoh aversi risiko, anchoring dan herding.
Prinsip inti kami berpusat pada diversifikasi, efisiensi dan kontrol risiko. Selain usaha terus-menerus untuk memperluas kisaran strategi perdagangan, usaha besar dilakukan untuk meneliti pasar baru untuk memaksimalkan diversifikasi portofolio. Dengan ribuan sinyal perdagangan yang dihasilkan setiap harinya, kami percaya bahwa sangat penting untuk mempersingkat eksekusi perdagangan – termasuk penjaringan pesanan, mengotomatiskan aliran, mempertahankan luasnya rekan dan pusat perdagangan cadangan yang bisa beroperasi 24 jam sehari.
Manajemen risiko dibangun ke semua model kami, dan ditingkatkan lagi oleh tim Risiko independen kami yang menggunakan sistem hak milik yang dikembangkan sejak kami berdiri tahun 1987.
Terlibat dengan klien kami dalam kerjasama strategis adalah prioritas nomor satu kami. Kami berusaha melebihi ekspektasi melalui kualitas solusi investasi kami dan dengan memberikan tingkat layanan klien dan transparansi yang luar biasa.
